培訓(xùn)目的：據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，一般使用者平均僅掌握20－50％的應(yīng)用軟件功能，進(jìn)行一次有效的軟件技能培訓(xùn)提高25％的生產(chǎn)率。有效的培訓(xùn)將大幅提高被培訓(xùn)者的工作效率，節(jié)省大量的工作時間，提高工作效率（可能會因此避免很多的加班）。Excel是功能強(qiáng)大的工具，使用Excel進(jìn)行各種數(shù)據(jù)的管理與分析已經(jīng)成為我們的日常工作內(nèi)容之一。本課程旨在讓學(xué)員掌握Excel在投資研究、財務(wù)及其他管理工作中的大量應(yīng)用和高級技術(shù)，在以后的工作中少走彎路，事半功倍。豐富的實(shí)例和課堂練習(xí)使學(xué)員在兩天內(nèi)有效提高Excel使用水平，成為Excel高手。本課題的培訓(xùn)并不是普及性的操作技巧培訓(xùn)，而是管理型、應(yīng)用型、提高型的使用技巧培訓(xùn)，課程目標(biāo)：
一、提高工作效率
利用Excel提供的強(qiáng)大而簡單易用的功能，建立和管理各類財務(wù)報表、數(shù)據(jù)模型和分析報告
演練實(shí)際工作案例，熟練掌握Excel動態(tài)數(shù)據(jù)、函數(shù)、圖表、數(shù)據(jù)透視表、分析工具等實(shí)用技巧
熟練的快捷鍵操作大大縮短工作時間，提高工作準(zhǔn)確性
二、提高溝通效果和質(zhì)量
通過各類函數(shù)和圖表刻畫復(fù)雜的數(shù)量及邏輯關(guān)系，與高素質(zhì)客戶或聽眾清晰明了地進(jìn)行溝通
規(guī)范及美觀的圖表格式不僅帶來視覺享受，而且更顯專業(yè)水準(zhǔn)
通過學(xué)習(xí)本課程，學(xué)員的收獲是：
1、可運(yùn)用EXCEL合并各種來源（文本文件、數(shù)據(jù)庫等）的數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入Excel制作報表，進(jìn)行統(tǒng)計和分析，EXCEL的匯總結(jié)果導(dǎo)入WORD、POWERPOINT,并能隨EXCEL的更新而更細(xì)；
2、可利用EXCEL強(qiáng)大的數(shù)據(jù)匯總能力，迅速將各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總、分析，并制作柱形圖、折線圖等反映匯總情況的圖表；
3、有效運(yùn)用EXCEL,可以幫助學(xué)員分析數(shù)據(jù)、將分析的結(jié)果以最佳形式呈現(xiàn)，可將多種有關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)以一張圖或者一張表的方式簡單明了地跟有關(guān)方面做一個說明；
4、建立決策模型分析復(fù)雜非結(jié)構(gòu)化的決策問題：如投資決策問題、新產(chǎn)品投產(chǎn)的盈虧平衡問題、不確定的產(chǎn)品定價問題或，可建立決策模型進(jìn)行直觀的what-if分析，通過運(yùn)用EXCEL微調(diào)器，可以把多方案的結(jié)果動態(tài)地反映出來，有利于更合理更科學(xué)的決策。
課程特點(diǎn)：現(xiàn)場輔導(dǎo)演練，針對不同學(xué)員進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)時輔導(dǎo)，以便每位學(xué)員都能跟上進(jìn)度。
適合對象：需要運(yùn)用EXCEL進(jìn)行匯總分析、建立模型、提高工作效率的財務(wù)審計人員、投研人員、資產(chǎn)管理人員等
課程提綱（2天12小時每期不超過40人，每位學(xué)員電腦需要裝有統(tǒng)一OFFICE及完整的EXCEL和ACCESS）
第一單元 外部數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、整理、匯總、圖表繪制以及制作圖文并茂的Word文檔與幻燈片（3小時）
1、動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入：學(xué)習(xí)從網(wǎng)頁及文本等其他來源導(dǎo)入數(shù)據(jù)的方法；
2、格式化，對EXCEL中數(shù)據(jù)加以格式化，包括會計格式、數(shù)字格式、文本格式、日期格式以及格式刷的應(yīng)用等
3、公式輸入、公式的大量復(fù)制與數(shù)據(jù)運(yùn)算
4、數(shù)據(jù)引用：絕對引用、相對引用、混和引用、跨工作表引用、跨工作簿引用
5、文本函數(shù)left、mid、find等
6、排序、篩選、列表以及分類匯總
7、繪制柱形圖，在柱形圖上增加折線的方法，利用控件對圖形進(jìn)行動態(tài)控制。
8、調(diào)整及美化格式 9、窗口高級功能使用
10、文本編輯實(shí)用技巧 11、編輯視圖并管理打印功能
12、將EXCEL文件中的數(shù)據(jù)，以粘貼、粘貼鏈接、粘貼表格、粘貼圖片至WORD、PORWERPOINT，以及轉(zhuǎn)換為PDF文件。
第二單元 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總及預(yù)測（3小時）
1、利用數(shù)據(jù)透視表對詳細(xì)數(shù)據(jù)加以統(tǒng)計匯總
2、利用數(shù)據(jù)透視表對外部數(shù)據(jù)（EXCEL、文本、Access等數(shù)據(jù)）進(jìn)行統(tǒng)計匯總
3、分頁、分行、分列的匯總，行列總計的增加與隱藏
4、多字段的求和、平均、統(tǒng)計次數(shù)、最大、最小與標(biāo)準(zhǔn)差
5、數(shù)據(jù)透視表的靈活操作，字段的增、添、旋轉(zhuǎn)
6、數(shù)據(jù)透視圖的制作，字段的增、添、旋轉(zhuǎn)
7、按照年月匯總銷售額與銷售數(shù)據(jù)量
8、按照類別匯總銷售數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)銷售規(guī)律
9、利用匯總結(jié)果，分析銷售趨勢，并預(yù)測
10、按照客戶類別匯總NORTHWIND公司的銷售額、銷售次數(shù)、銷售次數(shù)所占百分比，發(fā)現(xiàn)重要客戶的銷售規(guī)律 |
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11、匯總數(shù)據(jù)的自動更新，以反映企業(yè)的最新業(yè)務(wù)
第三單元 投資決策模型（3小時）
1、投資決策問題的特點(diǎn) 2、凈現(xiàn)值準(zhǔn)則
3、RATE，IRR，NPV，PV，IPMT，IIPMT，NPER等投資函數(shù) 4、投資項目的評價模型
5、計算投資項目的凈現(xiàn)值與內(nèi)部報酬率
6、模擬運(yùn)算表 7、投資項目的曲線圖
8、組合框、下拉列表框、微調(diào)器控件，控制模型參數(shù)
9、if函數(shù)、文本合并公式
10、可調(diào)圖形，圖形上增添新曲線、直線，點(diǎn)的添加，圖形的自動更新
11、利用圖形分析投資情況變化對決策的影響
12、規(guī)劃求解解決投資問題
第四單元 盈虧平衡模型（3小時）
1、盈虧平衡分析模型 2、盈虧平衡分析問題
3、盈虧分析決策模型中的公式
4、縮進(jìn)對齊、網(wǎng)格線的顯示與隱藏、打印的設(shè)定
5、模擬運(yùn)算表 6、散點(diǎn)圖、面積圖、堆積面積圖
7、微調(diào)器、滾動條等控件,可調(diào)圖形，分析銷量、價格等變化對決策的影響、
8、規(guī)劃求解工具、規(guī)劃求解的條件、線性規(guī)劃等
9、單變量求解
10、盈虧平衡點(diǎn)在圖表上的特殊標(biāo)示方法
文本框、矩形框、文本框與單元格的勾連等
第五單元 檢驗(yàn)與考試
學(xué)習(xí)結(jié)束一周后交三份作業(yè)：1）網(wǎng)上查詢數(shù)據(jù)、繪制圖表、撰寫WORD文檔報告、PPT幻燈片。2）利用數(shù)據(jù)透視表匯總數(shù)據(jù)并加以預(yù)測。3）投資決策模型的分析與建立二題。 |
已提供內(nèi)部培訓(xùn)服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)：光大證券（2期）、英大證券、招商證券，寶盈基金、海富通基金(2期)、申萬菱信基金，中國人保資產(chǎn)管理，深圳證券交易所（2期）等。
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